證券代碼：001373 證券簡(jiǎn)稱：翔騰新材 公告編號(hào)：2023-003

江蘇翔騰新材料股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 重要內(nèi)容提示：

1、投資種類(lèi)

安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的非委托理財(cái)產(chǎn)品，如進(jìn)行定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、大額存單等形式存放。

2、投資金額

最高額度不超過(guò)人民幣1.5億元。在該額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示

公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，將選擇安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的非委托理財(cái)產(chǎn)品。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等因素影響，導(dǎo)致收益波動(dòng)。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化，選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)并選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種進(jìn)行現(xiàn)金管理，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響而導(dǎo)致實(shí)際收益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、 現(xiàn)金管理概述

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高資金使用效率和收益，充分利用閑置自有資金，在保證資金安全和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，公司擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，保障公司股東的利益。

（二）投資主體

公司及子公司。

最高額度不超過(guò)人民幣1.5億元。在該額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

（四）投資種類(lèi)

購(gòu)買(mǎi)商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的非委托理財(cái)產(chǎn)品，如進(jìn)行定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、大額存單等形式存放。

（五）投資期限

自第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

（六）資金來(lái)源

公司及子公司閑置自有資金。

（七）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

公司及子公司與現(xiàn)金管理受托方銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（八）授權(quán)情況

授權(quán)董事長(zhǎng)在上述期限和額度內(nèi)，行使本次現(xiàn)金管理的決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

二、審議程序

本事項(xiàng)業(yè)經(jīng)過(guò)第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)。無(wú)需股東大會(huì)審議。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，將選擇安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的非委托理財(cái)產(chǎn)品。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等因素影響，導(dǎo)致收益波動(dòng)。

公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化，選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)并選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種進(jìn)行現(xiàn)金管理，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響而導(dǎo)致實(shí)際收益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，財(cái)務(wù)部門(mén)具體經(jīng)辦本次現(xiàn)金管理事項(xiàng)，對(duì)現(xiàn)金管理進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，審慎選擇投資品種。

2、及時(shí)分析和跟蹤銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司已建立了有效的內(nèi)部控制制度，在投資過(guò)程中將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度的流程、審批，規(guī)范運(yùn)作。同時(shí)，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

告。

4、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、對(duì)公司的影響

（一）公司進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全前提下進(jìn)行，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。

（二）公司通過(guò)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能夠減少資金閑置，能夠有效的提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，進(jìn)而提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

在保證資金安全和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品。有利于提高資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。該事項(xiàng)符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東（尤其是中小股東）利益的情形。因此，我們同意公司使用最高額度不超過(guò)人民幣1.5億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

六、備查文件

1、第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

江蘇翔騰新材料股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月15日

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