?證券代碼：001333?????證券簡稱：光華股份?????????公告編號：2023-036

(資料圖片僅供參考)

?????本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

?假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

????根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第?7?號?》的

規(guī)定，將本公司截至?2023?年?6?月?30?日的前次募集資金使用情況報告如下：

???一、前次募集資金的募集及存放情況

????(一)?前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間

????根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江光華科技股份有限公司首次

公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕2259?號)，本公司由主承銷商東興證

券股份有限公司采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場

非限售?A?股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合

的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A?股）股票?3,200?萬股，發(fā)行價為

每股人民幣?27.76?元，共計募集資金?88,832.00?萬元，坐扣承銷和保薦費用

股份有限公司于?2022?年?12?月?2?日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除保薦

費用、律師費用、審計及驗資費用、用于本次發(fā)行的信息披露費用、發(fā)行手續(xù)

費用及其他費用等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用?4,031.63(不含稅)

萬元后，公司本次募集資金凈額為?77,325.08?萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》(天健驗

〔2022〕661?號)。

????(二)?前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

???截至?2023?年?6?月?30?日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

??????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

??????????????????????????????????????初始存放金???????2023年6月

??????開戶銀行???????????銀行賬號????????????????????????????????????備?注

????????????????????????????????????????額?????????30日余額

浙江海寧農(nóng)村商業(yè)銀行

股份有限公司鹽官支行????????????????????????????35,115.71

中國工商銀行股份有限

公司海寧支行????????????????????????????????28,000.00

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限

公司海寧斜橋支行??????????????????????????????10,240.99

中信銀行嘉興海寧支行??????8110801011802572919??????????????????0???????已注銷

招商銀行股份有限公司

嘉興海寧支行????????????????????????????????3,000.00

??????合計??????????????????????????????81,356.70???4,330.31

???注：截至?2023?年?6?月?30?日，募集資金余額為?14,330.31?萬元，其中募集資

金賬戶余額為?4,330.31?萬元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的

凈額和尚未支付的發(fā)行費用?143.86?萬元)，使用暫時閑置募集資金購買現(xiàn)金管理

產(chǎn)品的本金為?10,000.00?萬元。

??二、前次募集資金使用情況

???(一)?前次募集資金使用情況詳見本報告附件1。

???(二)?募集資金投資項目先期投入及置換情況

???根據(jù)本公司2022年12月16日召開的第二屆董事會第十四次會議審議通過的

《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的

議案》，公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金23,271.12萬元及已

支付發(fā)行費用的自籌資金277.70萬元，上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)天健會計師事

務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并由其出具了《關(guān)于浙江光華科技股份有限公司

以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告》(天健審〔2022〕

??三、前次募集資金變更情況

???本公司不存在前次募集資金投資項目變更情況。

?四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因

說明

?????截至2023年6月30日，公司前次募集資金投資項目實際投資總額與承諾的差

異情況詳見本報告附件1。

?五、前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

?????本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

?六、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況說明

?????(一)?前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

?????前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況詳見本報告附件2。對照表中實現(xiàn)效益

的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

?????(二)?前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

?????“研發(fā)中心建設(shè)項目”無法單獨核算效益，原因系該項目屬于技術(shù)項目，

旨在長期提升公司研發(fā)能力，為公司的生產(chǎn)和銷售提供技術(shù)支持，不直接產(chǎn)生

效益。

?????(三)?前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情

況說明

?????本公司不存在前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾20%(含20%)以

上的情況。

?七、前次募集資金中用于認購股份的資產(chǎn)運行情況說明

?????本公司前次募集資金中不存在用資產(chǎn)認購股份的情況。

??八、閑置募集資金的使用

??根據(jù)公司2022年12月16日召開的第二屆董事會第十四次會議審議通過的《

關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司在保證募集資金

項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，使用不超過人民幣10,000萬元(含本數(shù))的部

分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效

。在上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。董事會授權(quán)公司董事長或董

事長授權(quán)人士在上述額度和期限范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及

文件，具體事項由公司財務(wù)部門組織實施。

??截至2023年6月30日，公司使用閑置募集資金購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品尚未到期

金額為10,000.00萬元。

??九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

??截至2023年6月30日，募集資金余額為14,330.31萬元，其中募集資金賬戶余

額為4,330.31萬元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額和尚

未支付的發(fā)行費用143.86萬元)，使用暫時閑置募集資金10,000.00萬元進行現(xiàn)金

管理，募集資金余額占募集資金總額的比例為17.61%。募集資金余額將繼續(xù)用

于募投項目的投資建設(shè)。

??附件：1.?前次募集資金使用情況對照表

????????????????????????????浙江光華科技股份有限公司

????????????????????????????????????????董事會

附件1

?????????????????????????????????????????????前次募集資金使用情況對照表

?????????????????????????????????????????????????????截至2023年6月30日

編制單位：浙江光華科技股份有限公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

募集資金總額：77,325.08??????????????????????????????????????????????????????已累計使用募集資金總額：63,231.02

??????????????????????????????????????????????????????????????????????各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額：不適用

變更用途的募集資金總額比例：不適用

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????項目達到預(yù)定

?????????????投資項目????????????????????????募集資金投資總額???????????????????????????????????????截止日募集資金累計投資額

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????可使用狀態(tài)日

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????實際投資金額與????????????期（或截止日

序???????????????????????????????募集前承諾????????募集后承諾????????實際投資????????募集前承諾??????????募集后承諾??????????實際投資

???????承諾投資項目???????實際投資項目??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????募集后承諾投資????????????項目完工程度

號????????????????????????????????投資金額????????投資金額??????????金額?????????投資金額???????????投資金額????????????金額

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金額的差額???????????????）

??????年產(chǎn)?12?萬噸粉末???年產(chǎn)?12?萬噸粉末

??????設(shè)項目??????????設(shè)項目

??[注?1]該項目尚未結(jié)項，未來募集資金將持續(xù)投入，募集資金余額中存在?1,903.94?萬元系?2023?年?1-6?月已使用銀行承兌匯票方式支付募集資金投資

項目相關(guān)款項，公司于?2023?年?7?月以募集資金等額置換

??[注?2]該項目尚未結(jié)項，未來募集資金將持續(xù)投入，募集資金余額中存在?18.00?萬元系?2023?年?1-6?月已使用銀行承兌匯票方式支付募集資金投資項

目相關(guān)款項，公司于?2023?年?7?月以募集資金等額置換

??[注3]主要系公司以部分閑置募集資金的利息收入追加投資所致

附件2

??????????????????????????????????????前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

???????????????????????????????????????????????????截至2023年6月30日

編制單位：浙江光華科技股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

??????????實際投資項目??????????????????????????????????????????????最近三年實際效益

??????????????????????????截止日投資項目累??????????????????????????????????????????????????截止日??????是否達到

????????????????????????????????????????????承諾效益

???????????????????????????計產(chǎn)能利用率?????????????????????????????????????????????????累計實現(xiàn)效益?????預(yù)計效益

序號???????????項目名稱?????????????????????????????????????2020年???????2021年???2022年

???????年產(chǎn)?12?萬噸粉末涂料用聚

???????酯樹脂建設(shè)項目

?????[注?1]該項目完工后第一年達產(chǎn)率為?30%，對應(yīng)新增產(chǎn)能為?3.6?萬噸

?????[注?2]該項目于?2023?年?5?月完工

?????[注?3]該項目屬于技術(shù)項目，不直接產(chǎn)生效益

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